| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AP Constructions | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 1 578.00 | 877.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 945.00 | 51 952.00 | 5 993.00 | 57 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 280.00 | 61 249.00 | 962 031.00 | 1 023 280.00 |
BT Marchandises | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 117 104.00 | | 117 104.00 | 117 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 202.00 | | 219 202.00 | 219 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 482.00 | 61 249.00 | 1 181 232.00 | 1 242 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
DL TOTAL (I) | 127 870.00 | | | 127 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 576.00 | | | 256 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 586.00 | | | 660 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 363.00 | | | 1 053 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 232.00 | | | 1 181 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 926.00 | | | 822 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 324.00 | | 956.00 | 1 022 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | | 956.00 | 67 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 319.00 | 1 931.00 | | 59 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 319.00 | 1 931.00 | | 59 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 576.00 | 26 140.00 | 111 072.00 | 256 576.00 |
VI Groupe et associés | 660 031.00 | 660 031.00 | | 660 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 058.00 | 15 898.00 | 160.00 | 16 058.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 363.00 | 822 926.00 | 111 072.00 | 1 053 363.00 |