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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | 223 475.00 | 731 525.00 | 955 000.00 |
AP Constructions | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 1 672.00 | 304.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 775.00 | 48 770.00 | 2 005.00 | 50 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 631.00 | 281 637.00 | 733 994.00 | 1 015 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BT Marchandises | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 644.00 | 281 637.00 | 894 007.00 | 1 175 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 224.00 | | | -110 224.00 |
DL TOTAL (I) | -54 575.00 | | | -54 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 700.00 | | | 647 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 582.00 | | | 948 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 007.00 | | | 894 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 690.00 | | | 800 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 280.00 | | | 1 023 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 649.00 | 1 015 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 649.00 | 60 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 596.00 | 1 215.00 | 7 649.00 | 64 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 596.00 | 1 215.00 | 7 649.00 | 64 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 815.00 | 27 923.00 | 120 526.00 | 175 815.00 |
VI Groupe et associés | 647 700.00 | 647 700.00 | | 647 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 245.00 | 19 085.00 | 160.00 | 19 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 582.00 | 800 690.00 | 120 526.00 | 948 582.00 |