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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AP Constructions | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 1 769.00 | 686.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 945.00 | 53 598.00 | 4 347.00 | 57 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 280.00 | 63 087.00 | 960 193.00 | 1 023 280.00 |
BT Marchandises | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 110 421.00 | | 110 421.00 | 110 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 030.00 | | 203 030.00 | 203 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 310.00 | 63 087.00 | 1 163 223.00 | 1 226 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
DL TOTAL (I) | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 437.00 | | | 230 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 518.00 | | | 708 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 746.00 | | | 1 040 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 223.00 | | | 1 163 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 353.00 | | | 837 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 249.00 | 1 838.00 | | 61 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 249.00 | 1 838.00 | | 61 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 518.00 | 708 518.00 | | 708 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 284.00 | 84 284.00 | | 84 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 437.00 | 27 044.00 | 113 599.00 | 230 437.00 |
VP Divers | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 507.00 | 10 347.00 | 160.00 | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 746.00 | 837 353.00 | 113 599.00 | 1 040 746.00 |