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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AP Constructions | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 945.00 | 50 099.00 | 7 846.00 | 57 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 324.00 | 59 319.00 | 963 006.00 | 1 022 324.00 |
BT Marchandises | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 952.00 | | 196 952.00 | 196 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 276.00 | 59 319.00 | 1 159 958.00 | 1 219 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
DL TOTAL (I) | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 844.00 | | | 281 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 552.00 | | | 633 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 879.00 | | | 1 041 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 958.00 | | | 1 159 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 303.00 | | | 785 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 164.00 | | 160.00 | 1 022 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 274.00 | 2 044.00 | | 57 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 274.00 | 2 044.00 | | 57 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 844.00 | 25 267.00 | 108 685.00 | 281 844.00 |
VI Groupe et associés | 632 945.00 | 632 945.00 | | 632 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 475.00 | | | 250 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 774.00 | 24 614.00 | 160.00 | 24 774.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 879.00 | 785 303.00 | 108 685.00 | 1 041 879.00 |