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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 439.00 | 1 448.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 778.00 | 257 923.00 | 205 855.00 | 463 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 173.00 | 263 860.00 | 1 724 313.00 | 1 988 173.00 |
BT Marchandises | 153 392.00 | | 153 392.00 | 153 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BZ Autres créances | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CF Disponibilités | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 955.00 | | 250 955.00 | 250 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 128.00 | 263 860.00 | 1 975 268.00 | 2 239 128.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 115 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 59.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 803.00 | 96 370.00 | | 61 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 231.00 | 1 726 428.00 | | 1 718 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 303.00 | 133 697.00 | | 55 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 893.00 | 129 976.00 | | 135 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 144.00 | 73 615.00 | | 65 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 037.00 | 337 289.00 | | 257 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 268.00 | 2 063 717.00 | | 1 975 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 796.00 | 284 159.00 | | 253 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | 628.00 | | 2 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 557.00 | | 2 004 557.00 | 2 004 557.00 |
FG Production vendue services | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 140.00 | | 2 041 140.00 | 2 041 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 927.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 665.00 | 6 167.00 | | 7 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 1 139.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 1 139.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | -1 139.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | 34 501.00 | | 19 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 083.00 | 2 155 535.00 | | 2 065 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 280.00 | 2 059 166.00 | | 2 003 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 803.00 | 96 370.00 | | 61 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 614.00 | | 4 047.00 | 1 984 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 1 988 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 498.00 | | | 1 515 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 618.00 | | 4 047.00 | 461 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 934.00 | 58 927.00 | | 204 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 436.00 | 58 927.00 | | 199 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VC Groupe et associés | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 130.00 | 49 890.00 | 3 241.00 | 53 130.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 340.00 | 90 480.00 | 6 860.00 | 97 340.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 037.00 | 253 796.00 | 3 241.00 | 257 037.00 |