| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 991.00 | 381 126.00 | 37 865.00 | 418 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 739.00 | 381 126.00 | 1 555 614.00 | 1 936 739.00 |
BT Marchandises | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 291 697.00 | | 291 697.00 | 291 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 599.00 | | 479 599.00 | 479 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 338.00 | 381 126.00 | 2 035 212.00 | 2 416 338.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 56 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 118.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 375.00 | 114 923.00 | | 131 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 416.00 | 1 821 041.00 | | 1 832 416.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 583.00 | 9 799.00 | | 18 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 807.00 | 141 216.00 | | 131 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 381.00 | 42 788.00 | | 29 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 797.00 | 193 804.00 | | 192 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 212.00 | 2 024 844.00 | | 2 035 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 797.00 | 193 804.00 | | 192 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 164.00 | | 2 713 164.00 | 2 713 164.00 |
FG Production vendue services | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 607.00 | | 2 743 607.00 | 2 743 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | 1 702.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 9 788.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 2 420.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 703.00 | 41 806.00 | | 39 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 886.00 | 1 939 049.00 | | 2 759 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 511.00 | 1 824 126.00 | | 2 628 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 375.00 | 114 923.00 | | 131 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 383.00 | | 12 332.00 | 1 936 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 975.00 | 1 936 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 975.00 | 418 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 372.00 | | 11 594.00 | 419 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | 738.00 | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 050.00 | 58 051.00 | 11 975.00 | 335 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 050.00 | 58 051.00 | 11 975.00 | 335 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 807.00 | 131 807.00 | | 131 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VI Groupe et associés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 772.00 | 40 174.00 | 7 598.00 | 47 772.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 797.00 | 192 797.00 | | 192 797.00 |