| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 372.00 | 335 050.00 | 84 322.00 | 419 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 383.00 | 335 050.00 | 1 601 333.00 | 1 936 383.00 |
BT Marchandises | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CF Disponibilités | 221 815.00 | | 221 815.00 | 221 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 512.00 | | 423 512.00 | 423 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 894.00 | 335 050.00 | 2 024 844.00 | 2 359 894.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 153 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 231.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 923.00 | 82 887.00 | | 114 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 041.00 | 1 751 118.00 | | 1 821 041.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 799.00 | 256.00 | | 9 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 216.00 | 163 620.00 | | 141 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 788.00 | 41 419.00 | | 42 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 804.00 | 209 277.00 | | 193 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 844.00 | 1 960 395.00 | | 2 024 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 804.00 | 209 277.00 | | 193 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 999.00 | | 1 888 999.00 | 1 888 999.00 |
FG Production vendue services | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 651.00 | | 1 910 651.00 | 1 910 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | 2 211.00 | | 1 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 788.00 | 2 895.00 | | 9 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | -2 895.00 | | 2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 806.00 | 30 312.00 | | 41 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 049.00 | 1 932 393.00 | | 1 939 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 126.00 | 1 849 507.00 | | 1 824 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 923.00 | 82 887.00 | | 114 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 386.00 | | 2 340.00 | 1 963 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 344.00 | 1 936 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 224.00 | 419 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 376.00 | | 2 220.00 | 446 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | 120.00 | 7 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 381.00 | 56 225.00 | 19 556.00 | 298 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 381.00 | 56 225.00 | 19 556.00 | 298 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 216.00 | 141 216.00 | | 141 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VI Groupe et associés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 767.00 | 41 907.00 | 6 860.00 | 48 767.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 804.00 | 193 804.00 | | 193 804.00 |