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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 376.00 | 298 381.00 | 147 995.00 | 446 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 386.00 | 298 381.00 | 1 665 005.00 | 1 963 386.00 |
BT Marchandises | 154 497.00 | | 154 497.00 | 154 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BZ Autres créances | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CF Disponibilités | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 389.00 | | 295 389.00 | 295 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 776.00 | 298 381.00 | 1 960 395.00 | 2 258 776.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 141 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 428.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 887.00 | 61 803.00 | | 82 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 118.00 | 1 718 231.00 | | 1 751 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | 55 303.00 | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 697.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 620.00 | 135 893.00 | | 163 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 419.00 | 65 144.00 | | 41 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 277.00 | 257 037.00 | | 209 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 395.00 | 1 975 268.00 | | 1 960 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 277.00 | 253 796.00 | | 209 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 2 173.00 | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 054.00 | | 1 894 054.00 | 1 894 054.00 |
FG Production vendue services | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 034.00 | | 1 929 034.00 | 1 929 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 008.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | 7 665.00 | | 2 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 378.00 | | 2 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 378.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | 1 029.00 | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 312.00 | 19 131.00 | | 30 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 393.00 | 2 065 083.00 | | 1 932 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 507.00 | 2 003 280.00 | | 1 849 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 887.00 | 61 803.00 | | 82 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 173.00 | | 586.00 | 1 988 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 373.00 | 1 963 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 498.00 | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 875.00 | 446 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 498.00 | | | 1 515 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 665.00 | | 586.00 | 465 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 860.00 | 59 894.00 | 25 373.00 | 263 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 362.00 | 59 894.00 | 19 875.00 | 258 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 620.00 | 163 620.00 | | 163 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VC Groupe et associés | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
VP Divers | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 458.00 | 69 598.00 | 6 860.00 | 76 458.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 277.00 | 209 277.00 | | 209 277.00 |