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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 441.00 | 391 600.00 | 39 840.00 | 431 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 174.00 | 391 600.00 | 1 557 574.00 | 1 949 174.00 |
BT Marchandises | 143 796.00 | | 143 796.00 | 143 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 261 380.00 | | 261 380.00 | 261 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 862.00 | | 448 862.00 | 448 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 036.00 | 391 600.00 | 2 006 435.00 | 2 398 036.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 416.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 721.00 | 117 507.00 | | 107 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 644.00 | 1 819 923.00 | | 1 810 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 511.00 | 268.00 | | 14 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 23 710.00 | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 654.00 | 140 364.00 | | 140 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 003.00 | 34 223.00 | | 36 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 791.00 | 199 331.00 | | 195 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 435.00 | 2 019 253.00 | | 2 006 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 791.00 | 199 331.00 | | 195 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 511.00 | 268.00 | | 14 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 924.00 | | 13 553.00 | 1 944 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 303.00 | 1 949 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 303.00 | 431 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 191.00 | | 13 553.00 | 427 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 827.00 | 10 905.00 | 9 132.00 | 389 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 827.00 | 10 905.00 | 9 132.00 | 389 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 654.00 | 140 654.00 | | 140 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VC Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 284.00 | 43 686.00 | 7 598.00 | 51 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 791.00 | 195 791.00 | | 195 791.00 |