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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 191.00 | 389 827.00 | 37 363.00 | 427 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 924.00 | 389 827.00 | 1 555 097.00 | 1 944 924.00 |
BT Marchandises | 143 258.00 | | 143 258.00 | 143 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BZ Autres créances | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CF Disponibilités | 292 379.00 | | 292 379.00 | 292 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 157.00 | | 464 157.00 | 464 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 081.00 | 389 827.00 | 2 019 253.00 | 2 409 081.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 51 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 41.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 507.00 | 131 375.00 | | 117 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 923.00 | 1 832 416.00 | | 1 819 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 13 025.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 710.00 | 18 583.00 | | 23 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 364.00 | 131 807.00 | | 140 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 223.00 | 29 381.00 | | 34 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 331.00 | 192 797.00 | | 199 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 253.00 | 2 035 212.00 | | 2 019 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 331.00 | 192 797.00 | | 199 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 13 025.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 739.00 | | 8 200.00 | 1 936 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 944 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 991.00 | | 8 200.00 | 418 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 126.00 | 8 702.00 | | 381 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 126.00 | 8 702.00 | | 381 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 364.00 | 140 364.00 | | 140 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 118.00 | 28 519.00 | 7 598.00 | 36 118.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 331.00 | 199 331.00 | | 199 331.00 |