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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 105.00 | 175 762.00 | 95 342.00 | 271 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 7 518.00 | 5 806.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 351.00 | 183 280.00 | 392 071.00 | 575 351.00 |
BT Marchandises | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 732.00 | | 260 732.00 | 260 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 083.00 | 183 280.00 | 652 803.00 | 836 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 568.00 | 203 423.00 | | 237 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | 34 145.00 | | 5 087.00 |
DL TOTAL (I) | 251 455.00 | 246 368.00 | | 251 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 740.00 | 243 474.00 | | 189 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | 5 505.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 618.00 | 124 857.00 | | 130 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 077.00 | 57 695.00 | | 75 077.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 347.00 | 431 593.00 | | 401 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 803.00 | 677 962.00 | | 652 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 169.00 | | 2 623 169.00 | 2 623 169.00 |
FD Production vendue biens | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 613.00 | | 2 704 613.00 | 2 704 613.00 |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 30 559.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 30 559.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 598.00 | 801.00 | | 5 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 801.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | 29 758.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 601.00 | 2 675 016.00 | | 2 711 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 515.00 | 2 640 871.00 | | 2 706 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 087.00 | 34 145.00 | | 5 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 230.00 | | 1 568.00 | 574 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 10 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 575 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 284 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 260.00 | | 1 568.00 | 283 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 824.00 | 50 822.00 | 366.00 | 132 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 824.00 | 50 822.00 | 366.00 | 132 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 740.00 | 55 175.00 | 134 566.00 | 189 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 774.00 | 60 852.00 | 10 922.00 | 71 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 347.00 | 266 782.00 | 134 566.00 | 401 347.00 |