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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 398.00 | 272 094.00 | 28 305.00 | 300 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 11 209.00 | 2 115.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 531.00 | 283 303.00 | 322 229.00 | 605 531.00 |
BT Marchandises | 89 437.00 | | 89 437.00 | 89 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BZ Autres créances | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 349.00 | | 257 349.00 | 257 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 880.00 | 283 303.00 | 579 577.00 | 862 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 319.00 | 268 980.00 | | 279 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 10 339.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 288 725.00 | 288 119.00 | | 288 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 22 036.00 | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 161.00 | 169 338.00 | | 118 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 046.00 | 102 221.00 | | 105 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EA Autres dettes | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 853.00 | 313 331.00 | | 290 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 577.00 | 601 450.00 | | 579 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 876 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | 4 810.00 | | 2 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 6 297.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 2 807.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 2 807.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | 3 490.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | -355.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 697.00 | 2 977 690.00 | | 2 954 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 091.00 | 2 967 350.00 | | 2 954 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 10 339.00 | | 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 736.00 | | 10 796.00 | 597 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 605 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 313 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 243.00 | | 10 480.00 | 306 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493.00 | | 316.00 | 11 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 767.00 | 10 536.00 | 3 000.00 | 275 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 767.00 | 10 536.00 | 3 000.00 | 275 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
UX Autres créances clients | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 697.00 | 28 888.00 | 11 809.00 | 40 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 853.00 | 290 853.00 | | 290 853.00 |