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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 883.00 | 246 383.00 | 45 500.00 | 291 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 10 244.00 | 3 080.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 701.00 | 256 628.00 | 340 073.00 | 596 701.00 |
BT Marchandises | 85 282.00 | | 85 282.00 | 85 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BZ Autres créances | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 98 028.00 | | 98 028.00 | 98 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 706.00 | | 264 706.00 | 264 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 407.00 | 256 628.00 | 604 779.00 | 861 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 374.00 | | | 248 374.00 |
DH Report à nouveau | | 242 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 605.00 | 5 719.00 | | 20 605.00 |
DL TOTAL (I) | 277 780.00 | 257 174.00 | | 277 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 911.00 | 134 566.00 | | 77 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 643.00 | 6 748.00 | | 17 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 280.00 | 115 341.00 | | 140 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 027.00 | 67 378.00 | | 91 027.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 61.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 999.00 | 324 093.00 | | 326 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 779.00 | 581 268.00 | | 604 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 263.00 | 246 183.00 | | 307 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 775 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 871 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 7 428.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935.00 | 7 428.00 | | 2 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 12 888.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 624.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 13 512.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | -6 084.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 450.00 | 2 692 700.00 | | 2 883 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 845.00 | 2 686 980.00 | | 2 862 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 605.00 | 5 719.00 | | 20 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 430.00 | 5 038.00 | | 7 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 667.00 | | 13 568.00 | 585 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 596 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 305 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 409.00 | | 13 333.00 | 294 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | 235.00 | 11 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 041.00 | 28 018.00 | 2 431.00 | 231 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 041.00 | 28 018.00 | 2 431.00 | 231 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 911.00 | 58 175.00 | 19 736.00 | 77 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VP Divers | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 615.00 | 81 122.00 | 11 493.00 | 92 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 999.00 | 307 263.00 | 19 736.00 | 326 999.00 |