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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 086.00 | 221 641.00 | 59 445.00 | 281 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 9 400.00 | 3 924.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 667.00 | 231 041.00 | 354 627.00 | 585 667.00 |
BT Marchandises | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BZ Autres créances | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 641.00 | | 226 641.00 | 226 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 308.00 | 231 041.00 | 581 268.00 | 812 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 655.00 | 237 568.00 | | 242 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | 5 087.00 | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 257 174.00 | 251 455.00 | | 257 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 566.00 | 189 740.00 | | 134 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 5 849.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 341.00 | 130 618.00 | | 115 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | 75 077.00 | | 67 378.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 093.00 | 401 347.00 | | 324 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 268.00 | 652 803.00 | | 581 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 183.00 | 266 782.00 | | 246 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 592 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 683 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 136.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428.00 | 764.00 | | 7 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428.00 | 764.00 | | 7 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 888.00 | 5 598.00 | | 12 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 34.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 512.00 | 5 632.00 | | 13 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 084.00 | -4 868.00 | | -6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 700.00 | 2 711 601.00 | | 2 692 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 980.00 | 2 706 515.00 | | 2 686 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 719.00 | 5 087.00 | | 5 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 351.00 | | | 575 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 428.00 | | | 284 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 280.00 | 51 136.00 | 3 376.00 | 183 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 280.00 | 51 136.00 | 3 376.00 | 183 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 566.00 | 56 655.00 | 77 911.00 | 134 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
VP Divers | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 190.00 | 67 932.00 | 11 258.00 | 79 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 093.00 | 246 183.00 | 77 911.00 | 324 093.00 |