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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 919.00 | 265 041.00 | 27 878.00 | 292 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 10 726.00 | 2 597.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 736.00 | 275 767.00 | 321 969.00 | 597 736.00 |
BT Marchandises | 86 211.00 | | 86 211.00 | 86 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 481.00 | | 279 481.00 | 279 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 217.00 | 275 767.00 | 601 450.00 | 877 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 980.00 | 248 374.00 | | 268 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 339.00 | 20 605.00 | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 288 119.00 | 277 780.00 | | 288 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 736.00 | 77 911.00 | | 19 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 036.00 | 17 643.00 | | 22 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 338.00 | 140 280.00 | | 169 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 221.00 | 91 027.00 | | 102 221.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 331.00 | 326 999.00 | | 313 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 450.00 | 604 779.00 | | 601 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 331.00 | 307 263.00 | | 313 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 865 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 958 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | 851.00 | | 4 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | 2 083.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 297.00 | 2 935.00 | | 6 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 1 994.00 | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 2 098.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | 836.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -800.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 690.00 | 2 883 450.00 | | 2 977 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 350.00 | 2 862 845.00 | | 2 967 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 339.00 | 20 605.00 | | 10 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 731.00 | 7 430.00 | | 6 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 701.00 | | 3 035.00 | 596 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 597 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 306 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 207.00 | | 3 035.00 | 305 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 628.00 | 21 139.00 | 2 000.00 | 256 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 628.00 | 21 139.00 | 2 000.00 | 256 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -22 000.00 | -22 000.00 | | -22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 311.00 | 49 818.00 | 11 493.00 | 61 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 331.00 | 313 331.00 | | 313 331.00 |