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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 115.00 | 279 984.00 | 22 131.00 | 302 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 11 691.00 | 1 633.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 295.00 | 291 675.00 | 315 620.00 | 607 295.00 |
BT Marchandises | 87 038.00 | | 87 038.00 | 87 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 262.00 | | 189 262.00 | 189 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 557.00 | 291 675.00 | 504 882.00 | 796 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 925.00 | 279 319.00 | | 279 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027.00 | 606.00 | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 289 752.00 | 288 725.00 | | 289 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 16 250.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 843.00 | 118 161.00 | | 121 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 287.00 | 105 046.00 | | 83 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 090.00 | | |
EA Autres dettes | | 44 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 130.00 | 290 853.00 | | 215 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 882.00 | 579 577.00 | | 504 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 374 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 430 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 2 184.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 2 184.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 476.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 476.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 1 708.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 178.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 707.00 | 2 954 697.00 | | 2 440 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 680.00 | 2 954 091.00 | | 2 439 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027.00 | 606.00 | | 1 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 531.00 | | 1 764.00 | 605 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 722.00 | | 1 717.00 | 313 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809.00 | | 47.00 | 11 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 303.00 | 8 373.00 | | 283 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 303.00 | 8 373.00 | | 283 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 911.00 | 27 055.00 | 11 856.00 | 38 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 130.00 | 215 130.00 | | 215 130.00 |