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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 4 018.00 | 3 243.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209.00 | 9 358.00 | 2 850.00 | 12 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 089.00 | 273 682.00 | 11 407.00 | 285 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 610.00 | 292 058.00 | 586 551.00 | 878 610.00 |
BT Marchandises | 443 187.00 | | 443 187.00 | 443 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 535.00 | | 101 535.00 | 101 535.00 |
BZ Autres créances | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CF Disponibilités | 183 131.00 | | 183 131.00 | 183 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 117.00 | | 776 117.00 | 776 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 727.00 | 292 058.00 | 1 362 668.00 | 1 654 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
DG Autres réserves | 252 206.00 | | | 252 206.00 |
DH Report à nouveau | -464 092.00 | | | -464 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 105.00 | | | 273 105.00 |
DL TOTAL (I) | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 790.00 | | | 661 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 366.00 | | | 378 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 318.00 | | | 1 249 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 668.00 | | | 1 362 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 826.00 | | | 820 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 754.00 | | | 294 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 5 012.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 118.00 | 5 922.00 | | 277 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 367.00 | 378 367.00 | | 378 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 930.00 | 222 438.00 | 428 492.00 | 650 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 876.00 | | | 215 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | | 10 169.00 |