| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 6 439.00 | 822.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | 5 000.00 | 563 000.00 | 568 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 799.00 | 13 356.00 | 21 442.00 | 34 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 848.00 | 277 847.00 | 11 001.00 | 288 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 780.00 | 302 643.00 | 772 137.00 | 1 074 780.00 |
BT Marchandises | 458 157.00 | | 458 157.00 | 458 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 265.00 | | 91 265.00 | 91 265.00 |
BZ Autres créances | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CF Disponibilités | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 773.00 | | 788 773.00 | 788 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 553.00 | 302 643.00 | 1 560 910.00 | 1 863 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DG Autres réserves | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 717.00 | | | 292 717.00 |
DL TOTAL (I) | 356 069.00 | | | 356 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 532.00 | | | 428 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 077.00 | | | 118 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 401.00 | | | 534 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 841.00 | | | 1 204 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 910.00 | | | 1 560 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 289.00 | | | 1 024 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 401.00 | 534 401.00 | | 534 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
VB T. V. A. | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
VC Groupe et associés | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 533.00 | 247 981.00 | 180 552.00 | 428 533.00 |
VI Groupe et associés | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VP Divers | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 578.00 | 193 578.00 | | 193 578.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 841.00 | 1 024 290.00 | 180 552.00 | 1 204 841.00 |