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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 228.00 | 33.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | 5 000.00 | 563 000.00 | 568 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 889.00 | 37 604.00 | 136 284.00 | 173 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 571.00 | 92 962.00 | 215 609.00 | 308 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 655.00 | 142 794.00 | 942 860.00 | 1 085 655.00 |
BT Marchandises | 536 026.00 | | 536 026.00 | 536 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
BZ Autres créances | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CF Disponibilités | 110 135.00 | | 110 135.00 | 110 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 839.00 | | 852 839.00 | 852 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 495.00 | 142 794.00 | 1 795 700.00 | 1 938 495.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DG Autres réserves | 298 723.00 | | | 298 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
DL TOTAL (I) | 611 304.00 | | | 611 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 171.00 | | | 529 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 376.00 | | | 435 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 396.00 | | | 1 184 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 700.00 | | | 1 795 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 551.00 | | | 764 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 376.00 | 435 376.00 | | 435 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
VB T. V. A. | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VC Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 172.00 | 210 737.00 | 255 333.00 | 529 172.00 |
VI Groupe et associés | 114 730.00 | 13 320.00 | 101 410.00 | 114 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VP Divers | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 777.00 | 206 677.00 | 6 100.00 | 212 777.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 396.00 | 764 552.00 | 356 744.00 | 1 184 396.00 |