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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | 5 000.00 | 563 000.00 | 568 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 894.00 | 87 051.00 | 87 843.00 | 174 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 102.00 | 172 638.00 | 182 464.00 | 355 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 901.00 | | 181 901.00 | 181 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 157.00 | 271 951.00 | 1 025 205.00 | 1 297 157.00 |
BT Marchandises | 525 566.00 | | 525 566.00 | 525 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
BZ Autres créances | 114 039.00 | | 114 039.00 | 114 039.00 |
CF Disponibilités | 149 838.00 | | 149 838.00 | 149 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 663.00 | | 931 663.00 | 931 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 820.00 | 271 951.00 | 1 956 869.00 | 2 228 820.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DG Autres réserves | 762 798.00 | 493 959.00 | | 762 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 641.00 | 268 839.00 | | 207 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 783.00 | 820 142.00 | | 1 027 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 541.00 | 335 188.00 | | 235 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 621.00 | 116 269.00 | | 136 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 814.00 | 337 756.00 | | 398 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 107.00 | 120 487.00 | | 158 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 085.00 | 909 701.00 | | 929 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 869.00 | 1 729 844.00 | | 1 956 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 221.00 | 558 082.00 | | 614 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 753.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 484.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | 4 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 815.00 | 398 815.00 | | 398 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 132 282.00 | 132 282.00 | | 132 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VC Groupe et associés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 542.00 | 57 107.00 | 178 435.00 | 235 542.00 |
VI Groupe et associés | 136 429.00 | | 136 429.00 | 136 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 755.00 | 256 259.00 | 6 496.00 | 262 755.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 086.00 | 614 222.00 | 314 864.00 | 929 086.00 |