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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | 5 000.00 | 563 000.00 | 568 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 028.00 | 107 177.00 | 77 850.00 | 185 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 061.00 | 247 520.00 | 551 540.00 | 799 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 593.00 | 366 960.00 | 1 202 632.00 | 1 569 593.00 |
BT Marchandises | 688 676.00 | | 688 676.00 | 688 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 453.00 | | 174 453.00 | 174 453.00 |
BZ Autres créances | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
CF Disponibilités | 681 966.00 | | 681 966.00 | 681 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 585.00 | | 1 768 585.00 | 1 768 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 178.00 | 366 960.00 | 2 971 217.00 | 3 338 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DG Autres réserves | 670 439.00 | | | 670 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 905.00 | | | 552 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 688.00 | | | 1 280 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 738.00 | | | 757 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 664.00 | | | 561 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 954.00 | | | 357 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 529.00 | | | 1 690 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 217.00 | | | 2 971 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 095.00 | | | 1 026 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 664.00 | 561 664.00 | | 561 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 441.00 | 130 441.00 | | 130 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
VB T. V. A. | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VC Groupe et associés | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 739.00 | 106 285.00 | 318 436.00 | 757 739.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 540.00 | 93 570.00 | 30 970.00 | 124 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 683.00 | 366 971.00 | 37 712.00 | 404 683.00 |
VW T.V.A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 566.00 | 1 026 096.00 | 318 453.00 | 1 677 566.00 |