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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | 5 000.00 | 563 000.00 | 568 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 719.00 | 64 799.00 | 108 919.00 | 173 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 592.00 | 132 586.00 | 217 005.00 | 349 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 469.00 | 209 647.00 | 898 822.00 | 1 108 469.00 |
BT Marchandises | 492 046.00 | | 492 046.00 | 492 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
BZ Autres créances | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
CF Disponibilités | 118 649.00 | | 118 649.00 | 118 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 021.00 | | 831 021.00 | 831 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 491.00 | 209 647.00 | 1 729 844.00 | 1 939 491.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DG Autres réserves | 493 959.00 | | | 493 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 839.00 | | | 268 839.00 |
DL TOTAL (I) | 820 142.00 | | | 820 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 188.00 | | | 335 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 756.00 | | | 337 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 701.00 | | | 909 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 844.00 | | | 1 729 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 082.00 | | | 558 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 756.00 | 337 756.00 | | 337 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 124 365.00 | 124 365.00 | | 124 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VB T. V. A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VC Groupe et associés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 434.00 | 82 893.00 | 230 672.00 | 318 434.00 |
VI Groupe et associés | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 722.00 | 220 325.00 | 6 397.00 | 226 722.00 |
VW T.V.A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 701.00 | 558 082.00 | 346 749.00 | 909 701.00 |