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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 83 863.00 | 78 126.00 | 5 737.00 | 83 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 14 762.00 | 967.00 | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 049.00 | 39 254.00 | 12 794.00 | 52 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 775.00 | 132 142.00 | 150 633.00 | 282 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BT Marchandises | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CF Disponibilités | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 940.00 | 132 142.00 | 232 798.00 | 364 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 798.00 | | | 232 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
FG Production vendue services | 330 955.00 | | 330 955.00 | 330 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 117.00 | | 358 117.00 | 358 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 375.00 | | | 362 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 754.00 | | | 349 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 137.00 | | 10 780.00 | 273 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 282 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 151 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 002.00 | | 10 780.00 | 142 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 791.00 | 11 493.00 | 1 142.00 | 121 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 791.00 | 11 493.00 | 1 142.00 | 121 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 191.00 | 14 676.00 | 11 515.00 | 26 191.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |