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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 110.00 | 51 240.00 | 19 871.00 | 71 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 850.00 | 150 831.00 | 151 019.00 | 301 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BT Marchandises | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 672.00 | 150 831.00 | 211 841.00 | 362 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 528.00 | | | -5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 172 992.00 | | | 172 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
FG Production vendue services | 224 379.00 | | 224 379.00 | 224 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 641.00 | | 250 641.00 | 250 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 9 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 007.00 | | | 254 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 535.00 | | | 259 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 528.00 | | | -5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 300.00 | | 1 550.00 | 300 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 152.00 | | 1 550.00 | 169 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 596.00 | 6 235.00 | | 144 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 596.00 | 6 235.00 | | 144 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 740.00 | 4 592.00 | 11 149.00 | 15 740.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |