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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 110.00 | 62 070.00 | 9 040.00 | 71 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 850.00 | 161 661.00 | 140 189.00 | 301 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BT Marchandises | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 699.00 | | 179 699.00 | 179 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 549.00 | 161 661.00 | 319 888.00 | 481 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 310.00 | 106 992.00 | | 137 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 167.00 | 30 318.00 | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 212 477.00 | 203 310.00 | | 212 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 10 633.00 | | 13 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 175.00 | 36 453.00 | | 44 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 411.00 | 97 086.00 | | 107 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 888.00 | 300 396.00 | | 319 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
FG Production vendue services | 261 764.00 | | 261 764.00 | 261 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 321.00 | | 285 321.00 | 285 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 10 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 2 610.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 994.00 | 271 449.00 | | 291 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 827.00 | 241 131.00 | | 282 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 167.00 | 30 318.00 | | 9 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 771.00 | 4 890.00 | | 156 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 771.00 | 4 890.00 | | 156 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 236.00 | 41 764.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 416.00 | 21 267.00 | 11 149.00 | 32 416.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 411.00 | 65 647.00 | 41 764.00 | 107 411.00 |