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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 560.00 | 45 004.00 | 24 556.00 | 69 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 300.00 | 144 596.00 | 155 704.00 | 300 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BT Marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 741.00 | 144 596.00 | 223 145.00 | 367 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DL TOTAL (I) | 178 520.00 | | | 178 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 145.00 | | | 223 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
FG Production vendue services | 305 177.00 | | 305 177.00 | 305 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 076.00 | | 330 076.00 | 330 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 147.00 | | | 341 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 605.00 | | | 316 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 902.00 | | 15 238.00 | 288 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 300 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 169 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 767.00 | | 15 224.00 | 157 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | 14.00 | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 002.00 | 6 434.00 | 3 840.00 | 142 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 002.00 | 6 434.00 | 3 840.00 | 142 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 939.00 | 5 790.00 | 11 149.00 | 16 939.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |