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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 110.00 | 57 180.00 | 13 930.00 | 71 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 850.00 | 156 771.00 | 145 079.00 | 301 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BT Marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 143 411.00 | | 143 411.00 | 143 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 317.00 | | 155 317.00 | 155 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 167.00 | 156 771.00 | 300 396.00 | 457 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
DL TOTAL (I) | 203 310.00 | | | 203 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 396.00 | | | 300 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
FG Production vendue services | 211 784.00 | | 211 784.00 | 211 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 608.00 | | 240 608.00 | 240 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 449.00 | | | 271 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 131.00 | | | 241 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 831.00 | 5 940.00 | | 150 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 831.00 | 5 940.00 | | 150 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 354.00 | 2 205.00 | 11 149.00 | 13 354.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 086.00 | 47 086.00 | 50 000.00 | 97 086.00 |