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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 83 863.00 | 83 391.00 | 472.00 | 83 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 15 370.00 | 358.00 | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 176.00 | 43 241.00 | 14 935.00 | 58 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 902.00 | 142 002.00 | 146 901.00 | 288 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BT Marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 083.00 | 142 002.00 | 229 082.00 | 371 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
DL TOTAL (I) | 173 978.00 | | | 173 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 082.00 | | | 229 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
FG Production vendue services | 336 186.00 | | 336 186.00 | 336 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 066.00 | | 364 066.00 | 364 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 9 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 601.00 | | | 376 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 533.00 | | | 344 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 775.00 | | 6 127.00 | 282 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 640.00 | | 6 127.00 | 151 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 142.00 | 9 860.00 | | 132 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 142.00 | 9 860.00 | | 132 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 926.00 | 9 791.00 | 11 135.00 | 20 926.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |