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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 912.00 | 2 901.00 | 2 011.00 | 4 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 1 396.00 | 1 699.00 | 3 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 712.00 | 4 605.00 | 9 107.00 | 13 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 629.00 | | 164 629.00 | 164 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 341.00 | 4 605.00 | 173 736.00 | 178 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 001.00 | 74 332.00 | | 69 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 048.00 | 4 670.00 | | 19 048.00 |
DL TOTAL (I) | 96 849.00 | 87 801.00 | | 96 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 2.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 535.00 | 12 473.00 | | 29 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 412.00 | 18 458.00 | | 35 412.00 |
EA Autres dettes | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 887.00 | 30 933.00 | | 76 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 736.00 | 118 734.00 | | 173 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 887.00 | 30 933.00 | | 76 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 13 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 8 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874.00 | 1 375.00 | 644.00 | 3 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 25.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | 1 350.00 | 644.00 | 3 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 957.00 | 60 927.00 | 30.00 | 60 957.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |