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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 8 510.00 | 1 238.00 | 7 272.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224.00 | 6 872.00 | 3 352.00 | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 802.00 | 3 573.00 | 6 229.00 | 9 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 241.00 | 11 991.00 | 22 249.00 | 34 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BN En cours de production de biens | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BZ Autres créances | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CF Disponibilités | 331 449.00 | | 331 449.00 | 331 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 607.00 | | 402 607.00 | 402 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 847.00 | 11 991.00 | 424 856.00 | 436 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 421.00 | 155 279.00 | | 157 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 119.00 | 18 142.00 | | 81 119.00 |
DL TOTAL (I) | 247 341.00 | 182 221.00 | | 247 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 4 292.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 670.00 | 27 244.00 | | 21 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 815.00 | 19 350.00 | | 85 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 515.00 | 50 886.00 | | 177 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 856.00 | 233 107.00 | | 424 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 515.00 | 50 886.00 | | 177 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 357.00 | | 5 077.00 | 30 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 34 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 28 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 652.00 | | 5 077.00 | 24 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 275.00 | 2 909.00 | 1 193.00 | 10 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 2 909.00 | 1 193.00 | 9 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 886.00 | 50 856.00 | 30.00 | 50 886.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 515.00 | 177 515.00 | | 177 515.00 |