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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 8 510.00 | 628.00 | 7 882.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378.00 | 7 086.00 | 1 292.00 | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764.00 | 2 253.00 | 5 511.00 | 7 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 357.00 | 10 275.00 | 20 082.00 | 30 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BZ Autres créances | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
CF Disponibilités | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 026.00 | | 213 026.00 | 213 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 382.00 | 10 275.00 | 233 107.00 | 243 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 279.00 | 119 385.00 | | 155 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 142.00 | 65 894.00 | | 18 142.00 |
DL TOTAL (I) | 182 221.00 | 194 079.00 | | 182 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | 4 083.00 | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 47 967.00 | | 27 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 350.00 | 25 906.00 | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 886.00 | 77 956.00 | | 50 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 107.00 | 272 035.00 | | 233 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 886.00 | 77 956.00 | | 50 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 678.00 | | 7 360.00 | 24 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681.00 | 30 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 681.00 | 24 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 973.00 | | 7 360.00 | 18 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303.00 | 2 539.00 | 1 567.00 | 9 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 2 539.00 | 1 567.00 | 8 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VB T. V. A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | 6.00 | 4 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 403.00 | 78 373.00 | 30.00 | 78 403.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |