| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621.00 | 4 011.00 | 3 610.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 1 919.00 | 1 176.00 | 3 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 421.00 | 6 237.00 | 10 183.00 | 16 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 468.00 | | 90 468.00 | 90 468.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 190.00 | | 187 190.00 | 187 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 611.00 | 6 237.00 | 197 373.00 | 203 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 049.00 | 69 001.00 | | 68 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 492.00 | 19 048.00 | | 25 492.00 |
DL TOTAL (I) | 102 341.00 | 96 849.00 | | 102 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 427.00 | 945.00 | | 12 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 29 535.00 | | 31 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 271.00 | 35 412.00 | | 50 271.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 10 996.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 032.00 | 76 887.00 | | 95 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 373.00 | 173 736.00 | | 197 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 032.00 | 76 887.00 | | 95 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 712.00 | | 2 709.00 | 13 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | 2 709.00 | 8 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | 1 632.00 | | 4 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 1 632.00 | | 4 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 242.00 | 96 212.00 | 30.00 | 96 242.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |