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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621.00 | 5 218.00 | 2 403.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 2 328.00 | 767.00 | 3 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 421.00 | 7 854.00 | 8 567.00 | 16 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 137 421.00 | | 137 421.00 | 137 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 237.00 | | 214 237.00 | 214 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 658.00 | 7 854.00 | 222 804.00 | 230 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 541.00 | 68 049.00 | | 81 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 843.00 | 25 492.00 | | 57 843.00 |
DL TOTAL (I) | 148 185.00 | 102 341.00 | | 148 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 12 427.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | 31 802.00 | | 41 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 795.00 | 50 271.00 | | 28 795.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 619.00 | 95 032.00 | | 74 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 804.00 | 197 373.00 | | 222 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 619.00 | 95 032.00 | | 74 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 237.00 | 1 617.00 | | 6 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 1 617.00 | | 5 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 102.00 | | 11 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 346.00 | 72 316.00 | 30.00 | 72 346.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |