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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 7 230.00 | 25.00 | 7 205.00 | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378.00 | 6 177.00 | 2 201.00 | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 2 792.00 | 573.00 | 3 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 678.00 | 9 303.00 | 15 375.00 | 24 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 143 421.00 | | 143 421.00 | 143 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 660.00 | | 256 660.00 | 256 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 337.00 | 9 303.00 | 272 035.00 | 281 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 385.00 | 81 541.00 | | 119 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 894.00 | 57 843.00 | | 65 894.00 |
DL TOTAL (I) | 194 079.00 | 148 185.00 | | 194 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | 4 470.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 967.00 | 41 355.00 | | 47 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 906.00 | 28 795.00 | | 25 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 956.00 | 74 619.00 | | 77 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 035.00 | 222 804.00 | | 272 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 956.00 | 74 619.00 | | 77 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 421.00 | | 8 257.00 | 16 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | | 8 257.00 | 10 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 854.00 | 1 448.00 | | 7 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 546.00 | 1 448.00 | | 7 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 919.00 | 77 889.00 | 30.00 | 77 919.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |