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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 940.00 | 44 618.00 | 4 323.00 | 48 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 694.00 | 16 784.00 | 14 910.00 | 31 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 150.00 | 61 401.00 | 282 749.00 | 344 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BZ Autres créances | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CF Disponibilités | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 031.00 | | 258 031.00 | 258 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 181.00 | 61 401.00 | 540 779.00 | 602 181.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 725.00 | 288 964.00 | | 325 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 497.00 | 116 761.00 | | 108 497.00 |
DL TOTAL (I) | 443 022.00 | 414 525.00 | | 443 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 101.00 | 15 949.00 | | 12 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 14 256.00 | | 10 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781.00 | 18 917.00 | | 6 781.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 757.00 | 83 371.00 | | 97 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 779.00 | 512 897.00 | | 540 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 106.00 | 37 318.00 | | 57 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 259.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
FD Production vendue biens | 948 654.00 | | 948 654.00 | 948 654.00 |
FG Production vendue services | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 945.00 | | 972 945.00 | 972 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 937.00 | 4 231.00 | | 6 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 431.00 | 9 069.00 | | 7 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 17 161.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 80.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 11 883.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 081.00 | 5 278.00 | | 13 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 323.00 | 45 609.00 | | 42 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 964.00 | 982 534.00 | | 995 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 467.00 | 865 773.00 | | 887 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 497.00 | 116 761.00 | | 108 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 432.00 | | 28 437.00 | 321 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 344 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 80 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 714.00 | | 2 640.00 | 83 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | 25 797.00 | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 890.00 | 13 231.00 | 5 720.00 | 53 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | 13 231.00 | 5 720.00 | 53 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 600.00 | 32 800.00 | 32 800.00 | 65 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VC Groupe et associés | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 825.00 | 3 975.00 | 7 851.00 | 11 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VP Divers | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 246.00 | 37 246.00 | 36 000.00 | 73 246.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 757.00 | 57 106.00 | 40 651.00 | 97 757.00 |