| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 512.00 | 46 441.00 | 3 071.00 | 49 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 923.00 | 23 620.00 | 8 303.00 | 31 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 951.00 | 70 061.00 | 297 890.00 | 367 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BZ Autres créances | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 647.00 | | 194 647.00 | 194 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 216.00 | 70 061.00 | 557 154.00 | 627 216.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 222.00 | 325 725.00 | | 354 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 809.00 | 108 497.00 | | 83 809.00 |
DL TOTAL (I) | 446 831.00 | 443 022.00 | | 446 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142.00 | 12 101.00 | | 8 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 10 441.00 | | 14 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 739.00 | 6 781.00 | | 35 739.00 |
EA Autres dettes | | 2 833.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 800.00 | 65 600.00 | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 323.00 | 97 757.00 | | 110 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 154.00 | 540 779.00 | | 557 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 523.00 | 57 106.00 | | 106 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
FD Production vendue biens | 976 880.00 | | 976 880.00 | 976 880.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 163.00 | | 988 163.00 | 988 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 10 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | 6 937.00 | | 4 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 732.00 | 7 431.00 | | 10 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 919.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 13 081.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 406.00 | 42 323.00 | | 28 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 030.00 | 995 964.00 | | 993 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 221.00 | 887 467.00 | | 909 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 809.00 | 108 497.00 | | 83 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 150.00 | | 25 365.00 | 344 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 367 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 81 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 635.00 | | 2 365.00 | 80 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 016.00 | | 23 000.00 | 36 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 401.00 | 10 224.00 | 1 564.00 | 61 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 401.00 | 10 224.00 | 1 564.00 | 61 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VB T. V. A. | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 866.00 | 4 066.00 | 3 800.00 | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VP Divers | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 080.00 | 61 080.00 | 59 000.00 | 120 080.00 |
VW T.V.A. | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 323.00 | 106 523.00 | 3 800.00 | 110 323.00 |