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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 020.00 | 51 677.00 | 10 343.00 | 62 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 162.00 | 57 447.00 | 68 715.00 | 126 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 698.00 | 109 124.00 | 416 574.00 | 525 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CF Disponibilités | 160 022.00 | | 160 022.00 | 160 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 930.00 | | 185 930.00 | 185 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 628.00 | 109 124.00 | 602 504.00 | 711 628.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 048.00 | 438 031.00 | | 369 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 064.00 | 11 016.00 | | 32 064.00 |
DL TOTAL (I) | 409 912.00 | 457 848.00 | | 409 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 671.00 | 75 832.00 | | 60 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977.00 | 3 744.00 | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 195.00 | 24 882.00 | | 26 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 749.00 | 14 447.00 | | 12 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 592.00 | 118 906.00 | | 192 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 504.00 | 576 753.00 | | 602 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 723.00 | 58 280.00 | | 102 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 014 595.00 | | 1 014 595.00 | 1 014 595.00 |
FG Production vendue services | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 811.00 | | 1 031 811.00 | 1 031 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 675.00 | |
GE Autres charges | | | 15 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 664.00 | 11 803.00 | | 41 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 417.00 | 13 640.00 | | 15 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 655.00 | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 926.00 | 1 048 020.00 | | 1 075 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 862.00 | 1 037 004.00 | | 1 043 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 064.00 | 11 016.00 | | 32 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 868.00 | | 4 830.00 | 520 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 353.00 | | 4 830.00 | 183 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 449.00 | 19 675.00 | | 89 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 449.00 | 19 675.00 | | 89 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 40 500.00 | 40 500.00 | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 671.00 | 11 302.00 | 46 396.00 | 60 671.00 |
VI Groupe et associés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 106.00 | 22 106.00 | 80 000.00 | 102 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 592.00 | 102 723.00 | 86 896.00 | 192 592.00 |