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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 300.00 | 54 879.00 | 8 421.00 | 63 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 512.00 | 74 379.00 | 54 133.00 | 128 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 327.00 | 129 258.00 | 400 069.00 | 529 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CF Disponibilités | 151 436.00 | | 151 436.00 | 151 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 038.00 | | 185 038.00 | 185 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 365.00 | 129 258.00 | 585 107.00 | 714 365.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 112.00 | 369 048.00 | | 301 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 123.00 | 32 064.00 | | -59 123.00 |
DL TOTAL (I) | 250 788.00 | 409 912.00 | | 250 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 196.00 | 60 671.00 | | 202 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 26 195.00 | | 19 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 12 749.00 | | 45 910.00 |
EA Autres dettes | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 81 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 318.00 | 192 592.00 | | 334 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 107.00 | 602 504.00 | | 585 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 065.00 | 102 723.00 | | 142 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
FD Production vendue biens | 765 344.00 | | 765 344.00 | 765 344.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 886.00 | | 771 886.00 | 771 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 134.00 | |
GE Autres charges | | | 13 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 458.00 | 41 664.00 | | 41 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 846.00 | 15 417.00 | | 12 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 684.00 | 1 075 926.00 | | 813 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 808.00 | 1 043 862.00 | | 872 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 123.00 | 32 064.00 | | -59 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 698.00 | | 3 630.00 | 525 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 182.00 | | 3 630.00 | 188 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 124.00 | 20 134.00 | | 109 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 124.00 | 20 134.00 | | 109 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VC Groupe et associés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 196.00 | 9 943.00 | 192 253.00 | 202 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 861.00 | 25 861.00 | 80 000.00 | 105 861.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 318.00 | 142 065.00 | 192 253.00 | 334 318.00 |