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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 115.00 | 37 696.00 | 3 419.00 | 41 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 125.00 | 105 695.00 | 41 430.00 | 147 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 756.00 | 143 391.00 | 382 365.00 | 525 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 493 768.00 | | 493 768.00 | 493 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 248.00 | | 514 248.00 | 514 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 003.00 | 143 391.00 | 896 612.00 | 1 040 003.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 112.00 | 301 112.00 | | 301 112.00 |
DH Report à nouveau | -44 732.00 | -59 123.00 | | -44 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 256.00 | 14 391.00 | | 220 256.00 |
DL TOTAL (I) | 485 436.00 | 265 180.00 | | 485 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 278.00 | 294 044.00 | | 296 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 652.00 | 14 324.00 | | 23 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 435.00 | 22 361.00 | | 54 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 812.00 | 21 514.00 | | 11 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 176.00 | 402 243.00 | | 411 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 612.00 | 667 423.00 | | 896 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 380.00 | 355 367.00 | | 158 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 268.00 | | 23 783.00 | 517 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 295.00 | 525 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 295.00 | 188 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 753.00 | | 23 783.00 | 179 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 150.00 | 23 618.00 | 12 377.00 | 132 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 150.00 | 23 618.00 | 12 377.00 | 132 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 278.00 | 65 133.00 | 231 145.00 | 296 278.00 |
VI Groupe et associés | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 576.00 | 16 576.00 | 80 000.00 | 96 576.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 176.00 | 158 380.00 | 252 797.00 | 411 176.00 |