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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 529.00 | 48 546.00 | 9 983.00 | 58 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 823.00 | 40 903.00 | 83 920.00 | 124 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 868.00 | 89 449.00 | 431 419.00 | 520 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BZ Autres créances | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
CF Disponibilités | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 334.00 | | 145 334.00 | 145 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 202.00 | 89 449.00 | 576 753.00 | 666 202.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 031.00 | 354 222.00 | | 438 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 016.00 | 83 809.00 | | 11 016.00 |
DL TOTAL (I) | 457 848.00 | 446 831.00 | | 457 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 832.00 | 8 142.00 | | 75 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 19 151.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 882.00 | 14 490.00 | | 24 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 447.00 | 35 739.00 | | 14 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 906.00 | 110 323.00 | | 118 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 753.00 | 557 154.00 | | 576 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 280.00 | 106 523.00 | | 58 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 276.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
FD Production vendue biens | 1 025 985.00 | | 1 025 985.00 | 1 025 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 869.00 | | 1 034 869.00 | 1 034 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388.00 | |
GE Autres charges | | | 13 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 28 406.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 020.00 | 993 030.00 | | 1 048 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 004.00 | 909 221.00 | | 1 037 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 016.00 | 83 809.00 | | 11 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 951.00 | | 152 917.00 | 367 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 500.00 | | 30 000.00 | 227 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 435.00 | | 101 917.00 | 81 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 016.00 | | 21 000.00 | 59 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061.00 | 19 388.00 | | 70 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 061.00 | 19 388.00 | | 70 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 608.00 | 14 983.00 | 45 843.00 | 75 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
VP Divers | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 838.00 | 88 838.00 | 80 000.00 | 168 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 906.00 | 58 280.00 | 45 843.00 | 118 906.00 |