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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 335.00 | 41 275.00 | 16 059.00 | 57 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 697.00 | 76 853.00 | 54 843.00 | 131 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 942.00 | 159 129.00 | 93 814.00 | 252 942.00 |
BT Marchandises | 253 867.00 | | 253 867.00 | 253 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 929.00 | 1 351.00 | 26 578.00 | 27 929.00 |
BZ Autres créances | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
CF Disponibilités | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 668.00 | 1 351.00 | 397 317.00 | 398 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 611.00 | 160 480.00 | 491 131.00 | 651 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 128.00 | 5 613.00 | | 32 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 120.00 | 26 515.00 | | 28 120.00 |
DL TOTAL (I) | 115 248.00 | 87 128.00 | | 115 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 555.00 | 62 839.00 | | 31 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 052.00 | 34 918.00 | | 35 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 824.00 | 3 113.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 557.00 | 208 893.00 | | 243 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 895.00 | 45 451.00 | | 61 895.00 |
EA Autres dettes | | 3 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 883.00 | 358 532.00 | | 375 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 131.00 | 445 660.00 | | 491 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 902.00 | 329 636.00 | | 364 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 867.00 | | 1 362 867.00 | 1 362 867.00 |
FG Production vendue services | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 744.00 | | 1 414 744.00 | 1 414 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 45 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 308.00 | 175.00 | | 8 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 731.00 | 40 787.00 | | 42 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | 3 551.00 | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | 3 551.00 | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | -3 551.00 | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 3 420.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 223.00 | 1 355 219.00 | | 1 424 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 103.00 | 1 328 704.00 | | 1 396 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 120.00 | 26 515.00 | | 28 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 434.00 | | 9 508.00 | 243 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 523.00 | | 9 508.00 | 179 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 047.00 | 20 081.00 | | 139 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 047.00 | 20 081.00 | | 98 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 1 110.00 | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 1 110.00 | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 1 110.00 | | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 557.00 | 243 557.00 | | 243 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 896.00 | 17 915.00 | 10 980.00 | 28 896.00 |
VI Groupe et associés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 794.00 | 97 883.00 | 7 911.00 | 105 794.00 |
VW T.V.A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 059.00 | 361 078.00 | 10 980.00 | 372 059.00 |