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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 663.00 | 41 508.00 | 1 154.00 | 42 663.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 228.00 | 59 068.00 | 4 159.00 | 63 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 936.00 | 149 106.00 | 24 830.00 | 173 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 739.00 | 249 683.00 | 53 055.00 | 302 739.00 |
BT Marchandises | 325 920.00 | | 325 920.00 | 325 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BZ Autres créances | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 302 379.00 | | 302 379.00 | 302 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 162.00 | | 793 162.00 | 793 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 901.00 | 249 683.00 | 846 217.00 | 1 095 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 350.00 | 11 574.00 | | 42 350.00 |
DL TOTAL (I) | 166 067.00 | 135 291.00 | | 166 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 969.00 | 77 490.00 | | 259 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | 13 584.00 | | 8 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 569.00 | 5 223.00 | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 176.00 | 276 138.00 | | 316 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 642.00 | 55 155.00 | | 80 642.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 268.00 | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 150.00 | 427 862.00 | | 680 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 217.00 | 563 154.00 | | 846 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 278.00 | | 1 635 278.00 | 1 635 278.00 |
FG Production vendue services | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 780.00 | | 1 732 780.00 | 1 732 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 712.00 | |
GE Autres charges | | | 53 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 1 258.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 1 258.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -1 258.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 1 657.00 | | 9 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 959.00 | 1 594 783.00 | | 1 751 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 609.00 | 1 583 209.00 | | 1 709 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 350.00 | 11 574.00 | | 42 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 883.00 | 1 959.00 | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 817.00 | | 7 922.00 | 294 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 1 663.00 | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 906.00 | | 6 259.00 | 230 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 972.00 | 23 712.00 | | 225 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 509.00 | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 972.00 | 23 203.00 | | 184 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 177.00 | 316 177.00 | | 316 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 254.00 | 216 800.00 | 40 454.00 | 257 254.00 |
VI Groupe et associés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
VW T.V.A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 580.00 | 634 126.00 | 40 454.00 | 674 580.00 |