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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 334.00 | 47 664.00 | 9 669.00 | 57 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 544.00 | 92 676.00 | 53 867.00 | 146 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 789.00 | 181 341.00 | 86 448.00 | 267 789.00 |
BT Marchandises | 299 332.00 | | 299 332.00 | 299 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
BZ Autres créances | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
CF Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 272.00 | | 448 272.00 | 448 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 062.00 | 181 341.00 | 534 721.00 | 716 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 248.00 | 32 128.00 | | 60 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 469.00 | 28 119.00 | | 33 469.00 |
DL TOTAL (I) | 148 717.00 | 115 248.00 | | 148 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 076.00 | 31 554.00 | | 24 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 804.00 | 35 051.00 | | 27 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 770.00 | 3 824.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 652.00 | 243 556.00 | | 264 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 698.00 | 61 894.00 | | 66 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 004.00 | 375 882.00 | | 386 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 721.00 | 491 130.00 | | 534 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 758.00 | 364 902.00 | | 375 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 997.00 | 2 571.00 | | 4 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 624.00 | | 1 340 624.00 | 1 340 624.00 |
FG Production vendue services | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 300.00 | | 1 405 300.00 | 1 405 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 5 293.00 | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 5 293.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -5 293.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 052.00 | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 874.00 | 1 424 222.00 | | 1 438 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 405.00 | 1 396 103.00 | | 1 405 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 469.00 | 28 119.00 | | 33 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 942.00 | | 14 848.00 | 252 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 031.00 | | 14 848.00 | 189 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 129.00 | 22 212.00 | | 159 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 129.00 | 22 212.00 | | 118 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 653.00 | 264 653.00 | | 264 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 052.00 | 8 806.00 | 10 246.00 | 19 052.00 |
VI Groupe et associés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 617.00 | 122 706.00 | 7 911.00 | 130 617.00 |
VW T.V.A. | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 234.00 | 372 987.00 | 10 246.00 | 383 234.00 |