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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 334.00 | 52 794.00 | 4 539.00 | 57 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 060.00 | 109 779.00 | 38 280.00 | 148 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 305.00 | 203 574.00 | 65 731.00 | 269 305.00 |
BT Marchandises | 281 635.00 | | 281 635.00 | 281 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
BZ Autres créances | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
CF Disponibilités | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 649.00 | | 433 649.00 | 433 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 954.00 | 203 574.00 | 499 380.00 | 702 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 717.00 | 60 248.00 | | 68 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 327.00 | 33 469.00 | | 14 327.00 |
DL TOTAL (I) | 138 044.00 | 148 717.00 | | 138 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 316.00 | 24 077.00 | | 11 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 968.00 | 27 804.00 | | 25 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 212.00 | 2 770.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 286.00 | 264 652.00 | | 270 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 373.00 | 66 698.00 | | 50 373.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 335.00 | 386 004.00 | | 361 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 380.00 | 534 721.00 | | 499 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 478.00 | 375 758.00 | | 358 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 119.00 | | 1 401 119.00 | 1 401 119.00 |
FG Production vendue services | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 021.00 | | 1 474 021.00 | 1 474 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 233.00 | |
GE Autres charges | | | 46 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 352.00 | 2 554.00 | | 9 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 352.00 | 2 554.00 | | 9 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | -2 554.00 | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 4 210.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 380.00 | 1 438 874.00 | | 1 492 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 053.00 | 1 405 405.00 | | 1 478 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 327.00 | 33 469.00 | | 14 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 790.00 | | 1 516.00 | 267 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 879.00 | | 1 516.00 | 203 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 341.00 | 22 233.00 | | 181 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 341.00 | 22 233.00 | | 140 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 287.00 | 270 287.00 | | 270 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 246.00 | 7 389.00 | 2 857.00 | 10 246.00 |
VI Groupe et associés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 745.00 | 126 834.00 | 7 911.00 | 134 745.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 123.00 | 355 266.00 | 2 857.00 | 358 123.00 |