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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 228.00 | 56 723.00 | 6 504.00 | 63 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 677.00 | 128 247.00 | 39 429.00 | 167 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 817.00 | 225 971.00 | 68 845.00 | 294 817.00 |
BT Marchandises | 324 819.00 | | 324 819.00 | 324 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
BZ Autres créances | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 309.00 | | 494 309.00 | 494 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 126.00 | 225 971.00 | 563 154.00 | 789 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 574.00 | 14 327.00 | | 11 574.00 |
DL TOTAL (I) | 135 291.00 | 138 044.00 | | 135 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 490.00 | 11 316.00 | | 77 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 584.00 | 25 968.00 | | 13 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 223.00 | 3 212.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 138.00 | 270 286.00 | | 276 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 155.00 | 50 373.00 | | 55 155.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 177.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 862.00 | 361 335.00 | | 427 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 154.00 | 499 380.00 | | 563 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 669.00 | 358 478.00 | | 374 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 513.00 | | 1 482 513.00 | 1 482 513.00 |
FG Production vendue services | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 436.00 | | 1 574 436.00 | 1 574 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 396.00 | |
GE Autres charges | | | 48 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 9 352.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 9 352.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -2 530.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 234.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 783.00 | 1 492 380.00 | | 1 594 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 209.00 | 1 478 053.00 | | 1 583 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 574.00 | 14 327.00 | | 11 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 306.00 | | 25 511.00 | 269 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 395.00 | | 25 511.00 | 205 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 575.00 | 22 397.00 | | 203 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 575.00 | 22 397.00 | | 162 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 139.00 | 276 139.00 | | 276 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 008.00 | 17 815.00 | 53 193.00 | 71 008.00 |
VI Groupe et associés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 417.00 | 139 506.00 | 7 911.00 | 147 417.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 639.00 | 369 446.00 | 53 193.00 | 422 639.00 |