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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 663.00 | 42 063.00 | 599.00 | 42 663.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 961.00 | 61 438.00 | 6 522.00 | 67 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 174.00 | 140 403.00 | 17 770.00 | 158 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 709.00 | 243 905.00 | 47 804.00 | 291 709.00 |
BT Marchandises | 349 660.00 | | 349 660.00 | 349 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
BZ Autres créances | 189 184.00 | | 189 184.00 | 189 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 061.00 | | 834 061.00 | 834 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 771.00 | 243 905.00 | 881 865.00 | 1 125 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 067.00 | 68 717.00 | | 86 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 534.00 | 42 350.00 | | 53 534.00 |
DL TOTAL (I) | 194 602.00 | 166 067.00 | | 194 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 628.00 | 257 396.00 | | 243 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 333.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 086.00 | 5 569.00 | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 658.00 | 316 176.00 | | 350 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 267.00 | 80 642.00 | | 78 267.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | 9 031.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 263.00 | 680 150.00 | | 687 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 865.00 | 846 217.00 | | 881 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 138.00 | | 1 880 138.00 | 1 880 138.00 |
FG Production vendue services | 91 594.00 | | 91 594.00 | 91 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 732.00 | | 1 971 732.00 | 1 971 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 525.00 | |
GE Autres charges | | | 54 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 592.00 | 852.00 | | 6 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | 852.00 | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 890.00 | -852.00 | | -6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 9 637.00 | | 13 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 684.00 | 1 751 959.00 | | 2 007 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 150.00 | 1 709 609.00 | | 1 954 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 534.00 | 42 350.00 | | 53 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 086.00 | 2 883.00 | | 6 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 739.00 | | 9 572.00 | 302 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 602.00 | 291 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 602.00 | 226 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 165.00 | | 9 572.00 | 237 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 684.00 | 14 526.00 | 20 304.00 | 249 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 509.00 | 554.00 | | 41 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 175.00 | 13 971.00 | 20 304.00 | 208 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 658.00 | 350 658.00 | | 350 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VC Groupe et associés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 454.00 | 36 217.00 | 204 237.00 | 240 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 764.00 | 305 764.00 | | 305 764.00 |
VW T.V.A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 177.00 | 475 939.00 | 204 237.00 | 680 177.00 |