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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 422.00 | 126 452.00 | 91 970.00 | 218 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 740.00 | 205 484.00 | 193 256.00 | 398 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 877.00 | 331 936.00 | 1 187 941.00 | 1 519 877.00 |
BT Marchandises | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BZ Autres créances | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 566.00 | | 426 566.00 | 426 566.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 443.00 | | 475 443.00 | 475 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 320.00 | 331 936.00 | 1 663 384.00 | 1 995 320.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 944 743.00 | | | 944 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 508.00 | | | 244 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 251.00 | | | 1 200 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 470.00 | | | 241 470.00 |
EA Autres dettes | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 133.00 | | | 463 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 384.00 | | | 1 663 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 387.00 | | | 408 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 498.00 | | 1 341 498.00 | 1 341 498.00 |
FD Production vendue biens | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
FG Production vendue services | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 355.00 | | 1 382 355.00 | 1 382 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 845.00 | |
GE Autres charges | | | 39 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 309.00 | | | 1 432 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 801.00 | | | 1 187 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 508.00 | | | 244 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 470.00 | 241 470.00 | | 241 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 917.00 | 34 202.00 | 51 715.00 | 85 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 133.00 | 408 387.00 | 54 746.00 | 463 133.00 |