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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 586.00 | 135 218.00 | 46 368.00 | 181 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 308.00 | 334 708.00 | 104 600.00 | 439 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 136.00 | 469 926.00 | 1 040 210.00 | 1 510 136.00 |
BT Marchandises | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BZ Autres créances | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 120.00 | | 701 120.00 | 701 120.00 |
CF Disponibilités | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 585.00 | | 829 585.00 | 829 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 720.00 | 469 926.00 | 1 869 795.00 | 2 339 720.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 353.00 | | | 1 481 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 556.00 | | | 226 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 909.00 | | | 1 718 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 795.00 | | | 1 869 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 823.00 | | 15 786.00 | 1 503 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 915.00 | 39 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 474.00 | 1 510 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 620 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 906.00 | | 14 548.00 | 610 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 918.00 | | 1 239.00 | 42 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 649.00 | 65 836.00 | 4 559.00 | 408 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 649.00 | 65 836.00 | 4 559.00 | 408 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 012.00 | 77 771.00 | 38 241.00 | 116 012.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 886.00 | 150 886.00 | | 150 886.00 |