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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 183.00 | 100 193.00 | 66 990.00 | 167 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 586.00 | 243 681.00 | 178 905.00 | 422 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 704.00 | 343 874.00 | 1 146 830.00 | 1 490 704.00 |
BT Marchandises | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 815.00 | | 701 815.00 | 701 815.00 |
CF Disponibilités | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 946.00 | | 769 946.00 | 769 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 650.00 | 343 874.00 | 1 916 776.00 | 2 260 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 191.00 | | | 1 339 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 482.00 | | | 279 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 673.00 | | | 1 629 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 307.00 | | | 182 307.00 |
EA Autres dettes | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 103.00 | | | 287 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 776.00 | | | 1 916 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 103.00 | | | 287 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 659.00 | | 99 670.00 | 1 533 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 535.00 | 50 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 625.00 | 1 490 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 090.00 | 589 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 188.00 | | 99 670.00 | 629 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 176.00 | 63 633.00 | 118 935.00 | 399 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 176.00 | 63 633.00 | 118 935.00 | 399 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VI Groupe et associés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 912.00 | 22 977.00 | 49 936.00 | 72 912.00 |
VW T.V.A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 103.00 | 287 103.00 | | 287 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |