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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 301.00 | 147 495.00 | 74 806.00 | 222 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 887.00 | 251 681.00 | 155 206.00 | 406 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 659.00 | 399 176.00 | 1 134 483.00 | 1 533 659.00 |
BT Marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 156 878.00 | | 156 878.00 | 156 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 366.00 | | 375 366.00 | 375 366.00 |
CF Disponibilités | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 338.00 | | 588 338.00 | 588 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 998.00 | 399 176.00 | 1 722 821.00 | 2 121 998.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 251.00 | | | 1 189 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 191.00 | | | 1 350 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 747.00 | | | 265 747.00 |
EA Autres dettes | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 630.00 | | | 372 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 821.00 | | | 1 722 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 877.00 | | 13 783.00 | 1 519 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 162.00 | | 12 027.00 | 617 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 715.00 | | 1 756.00 | 52 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 936.00 | 67 240.00 | | 331 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 936.00 | 67 240.00 | | 331 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 118.00 | 34 988.00 | 19 130.00 | 54 118.00 |
VI Groupe et associés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 475.00 | 160 004.00 | 53 471.00 | 213 475.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 630.00 | 353 500.00 | 19 130.00 | 372 630.00 |